课题及讲师
《量化投资、程序化交易及风险控制要素》及《风险案例及风控最佳实践》
Samuel博士
超过十年华尔街量化、套利、和对冲工作经验,曾任职Morgan Stanley, Lehman Brothers 等美国多家著名券商以及对冲基金,任职分析师、策略师、基金经理,管理5亿美元对冲基金资产。具有量化分析、程序化交易、基金管理方面的丰富经验。
现任职国内某大型著名券商董事总经理,主要负责量化研究和交易及关联创新。
《光大事件解读和公司、策略层面风控措施》及《产品层面风控措施》
丁博士
中国量化投资学会 理事长
丁博士是中国量化投资领域研究的先行者,开拓者,2012年进入是方正富邦基金,从事量化对冲产品设计与投资。2008年进入东方证券金融衍生品总部,任投资经理、全球量化策略小组负责人,团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问,影响资金超过100亿。他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材,量化投资的奠基之作。全书用60多个案例,详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略,业内人士誉为量化投资的‘圣经’
课程晚宴
国瑞金融将于9月14日(周六)晚举办“量化投资与风险控制专题讨论会“暨课程晚宴,我们邀请到Samuel老师、丁老师、及具有十年伦敦量化交易经验的余老师参加晚宴,与学员针对量化投资相关议题进行更加细致深入的探讨和交流。诚邀公开课学员报名参加此次晚宴活动,仅限10人参加,报满10人截止。
课程费用
课程:5800元/人
晚宴:1000元/人
注:同一公司三人以上报名,享受九折优惠;
预约该项目请致电:010-58205340转8005
联系人:于海洋
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